財務(wù)經(jīng)理：

1．協(xié)助財務(wù)總監(jiān)建立并完善企業(yè)財務(wù)管理體系,，對財務(wù)部門的日常管理,、財務(wù)預(yù)算、資金運作等各項工作進行總體控制,，提升企業(yè)財務(wù)管理水平

2．根據(jù)企業(yè)中,、長期經(jīng)營計劃，組織編制企業(yè)年度財務(wù)工作計劃與控制標(biāo)準(zhǔn)

3．根據(jù)企業(yè)相關(guān)制度,，組織各部門編制財務(wù)預(yù)算并匯總，上報財務(wù)總監(jiān),、總經(jīng)理審核,，審批后組織執(zhí)行，并監(jiān)督檢查各部門預(yù)算的執(zhí)行情況

4．組織會計人員進行會計核算和賬務(wù)處理工作,，編制,、匯總財務(wù)報告并及時上報

5．監(jiān)控、預(yù)測現(xiàn)金流量,，監(jiān)測企業(yè)各項財務(wù)比率,，確定合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，建立有效的風(fēng)險控制機制

6．負(fù)責(zé)組織企業(yè)成本管理工作,，進行成本預(yù)測,、控制、核算,、分析和考核工作

7．及時匯報企業(yè)經(jīng)營狀況,、財務(wù)收支及各項財務(wù)計劃的具體執(zhí)行情況，為企業(yè)決策層提供財務(wù)分析與預(yù)測報告,，并提出支持性的建議

8．根據(jù)企業(yè)經(jīng)營方針和財務(wù)工作需要,，合理設(shè)置財務(wù)部組織結(jié)構(gòu),，優(yōu)化工作流程，開發(fā)和培養(yǎng)員工能力,，對員工績效進行管理,，提升部門工作效率和員工滿意度

出納工作職責(zé)：

1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2．登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,。

3．保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,。

4．保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票,。

5．積極配合銀行做好對賬,、報賬工作。

6．配合會計做好各種賬務(wù)處理,。

7．完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作,。

會計工作職責(zé)：

1．按照國家會計制度的規(guī)定，記賬,、核帳,、報賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確,、賬目清楚,、按期報賬。

2．編制會計報表要做到賬目健全,、賬目清楚,、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符,，報表要做到內(nèi)容完整,，數(shù)字清楚正確、報送及時,。

3．按照經(jīng)濟核算原則,，定期檢查分析企業(yè)財務(wù)計劃、成本計劃和利潤計劃的執(zhí)行情況,，挖掘增收節(jié)支潛力,，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議,，當(dāng)好企業(yè)參謀,。

4．依照會計檔案管理辦法建立和管理財務(wù)檔案，做到資料齊全,、保密,。

5．完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交的其他相關(guān)工作。

資金崗

1．負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管擬定企業(yè)資金管理制度和相關(guān)管理流程,，編制資金年度計劃

2．負(fù)責(zé)分析企業(yè)資金月度使用情況,，并編制月度資金使用分析報告

3．負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理,，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率

4．負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù),，完成月末對賬結(jié)賬工作

5．負(fù)責(zé)通知收到各單位的賬款情況,，答復(fù)各單位銀行賬務(wù)查詢

6．負(fù)責(zé)企業(yè)庫存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理，定期盤點并上報報表

7．負(fù)責(zé)協(xié)助完成企業(yè)現(xiàn)金流報表體系,，定期匯報現(xiàn)金流變動情況并及時預(yù)警

8．負(fù)責(zé)協(xié)助企業(yè)其他相關(guān)部門的業(yè)務(wù),，維護好與各銀行的關(guān)系

9．負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理工作

10．按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作