物流公司的出納具體是做什么工作的,?
物流公司(英語:Logisticscompanies)是一種公司的類型,,泛指經(jīng)營物流相關的運輸,、倉儲,、配送等行業(yè)的公司。物流公司常扮演在供貨商與零售業(yè)者之間,,負責集貨,、理貨、庫存,、配送等的角色,,所以物流公司有時也會兼營大盤商的角色?! ∥锪鞴镜某黾{和收銀員的具體主要做就是現(xiàn)金,、銀行款的收付,把每天發(fā)生的業(yè)務逐步登記(銀行日記帳,、現(xiàn)金日記帳),。出納首先要對你要付款的單據(jù)識別清楚,,外帳的話要認清沒有稅章的一定不要報帳,否則稅務部門查帳發(fā)現(xiàn)后罰款很重的,,同時要保管好你付過款的單據(jù),,否則你的帳和你的現(xiàn)金是對不帳的,工作人員就會自己貼錢,。 出納收銀人員工作要求與注意事項: 1,、嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金使用規(guī)定,,現(xiàn)金的使用只現(xiàn)于千元以下小額款項的支出。超過規(guī)定以上的不得使用現(xiàn)金,?! ?、出納員必須嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金不得超過5000元的決定,,嚴禁坐支,。超過庫存限額的現(xiàn)金,必須在當日送存銀行,?! ?、出納人員必須每日清點,,核對現(xiàn)金庫存,,登錄現(xiàn)金日記帳,并按日填制現(xiàn)金庫存表,?! ?、借用支票時必須填寫《支票借款條》,,按審批程序簽批,。 5,、嚴格執(zhí)行銀行存款管理的規(guī)定,,不得開具空白支票和遠期支票?! ?,、不能簽發(fā)空頭支票,因簽發(fā)空頭支票而造成的損失由出納人員全額賠償,?! ?、不得將支票和銀行帳戶提供給其他單位或個人使用,?! ?,、每月定期與銀行對帳,主動協(xié)助會計處理未達帳款,?! ?、開具支票時,,應按銀行要求填寫日期,、收款單位、金額,、用途,。 10,、依據(jù)會計核準各收款員應交款額并開好的三聯(lián)收款憑據(jù),,據(jù)實收款。驗收無誤后,,收交雙方在收款憑據(jù)上簽字,。 11,、經(jīng)手人在發(fā)票上簽字,。保管員驗收簽字并經(jīng)權(quán)限領導簽批后方能報銷。同時填制支出憑單和記帳憑證,,簽章并及時登帳,。 12,、依據(jù)會計匯總的《現(xiàn)金日報表》,。 ?、俸藢θ請蟊砼c各收款員的交款額是否一致,,確認無誤后,方可填寫記帳憑證,。對自提,、派送已交款的(有收款憑據(jù))直接記入現(xiàn)金的借方(表示已交款)?! ,、趯ξ唇豢畹模]有收款憑據(jù))記入其它應收款中個人帳戶的借方(表示未交款),把收款憑據(jù)與日報表一同附在記帳憑證的背后,,在記帳憑證上加蓋名章,,并及登帳?! ?3,、所有報銷必須經(jīng)由總經(jīng)理簽字,,方可生效?! ?4,、注意原始憑證的保存(包括各類發(fā)票、收據(jù)),,報銷時,,必須遞交原始憑證。出納人員應當有一份自己的工作流程表,,才能使工作有條不紊,。
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