物流公司的出納具體是做什么工作的,?
物流公司(英語:Logisticscompanies)是一種公司的類型,,泛指經營物流相關的運輸、倉儲,、配送等行業(yè)的公司,。物流公司常扮演在供貨商與零售業(yè)者之間,,負責集貨、理貨,、庫存,、配送等的角色,所以物流公司有時也會兼營大盤商的角色,?! ∥锪鞴镜某黾{和收銀員的具體主要做就是現(xiàn)金、銀行款的收付,,把每天發(fā)生的業(yè)務逐步登記(銀行日記帳,、現(xiàn)金日記帳)。出納首先要對你要付款的單據識別清楚,,外帳的話要認清沒有稅章的一定不要報帳,,否則稅務部門查帳發(fā)現(xiàn)后罰款很重的,同時要保管好你付過款的單據,,否則你的帳和你的現(xiàn)金是對不帳的,,工作人員就會自己貼錢?! 〕黾{收銀人員工作要求與注意事項: 1,、嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金使用規(guī)定,現(xiàn)金的使用只現(xiàn)于千元以下小額款項的支出,。超過規(guī)定以上的不得使用現(xiàn)金,。 2,、出納員必須嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金不得超過5000元的決定,,嚴禁坐支。超過庫存限額的現(xiàn)金,,必須在當日送存銀行,。 3,、出納人員必須每日清點,,核對現(xiàn)金庫存,登錄現(xiàn)金日記帳,,并按日填制現(xiàn)金庫存表,。 4,、借用支票時必須填寫《支票借款條》,,按審批程序簽批?! ?,、嚴格執(zhí)行銀行存款管理的規(guī)定,,不得開具空白支票和遠期支票?! ?,、不能簽發(fā)空頭支票,因簽發(fā)空頭支票而造成的損失由出納人員全額賠償,。 7,、不得將支票和銀行帳戶提供給其他單位或個人使用,。 8,、每月定期與銀行對帳,,主動協(xié)助會計處理未達帳款?! ?,、開具支票時,應按銀行要求填寫日期,、收款單位,、金額、用途,?! ?0、依據會計核準各收款員應交款額并開好的三聯(lián)收款憑據,,據實收款,。驗收無誤后,收交雙方在收款憑據上簽字,?! ?1、經手人在發(fā)票上簽字,。保管員驗收簽字并經權限領導簽批后方能報銷,。同時填制支出憑單和記帳憑證,簽章并及時登帳,?! ?2、依據會計匯總的《現(xiàn)金日報表》,?! 、俸藢θ請蟊砼c各收款員的交款額是否一致,,確認無誤后,,方可填寫記帳憑證,。對自提、派送已交款的(有收款憑據)直接記入現(xiàn)金的借方(表示已交款),?! 、趯ξ唇豢畹模]有收款憑據)記入其它應收款中個人帳戶的借方(表示未交款),,把收款憑據與日報表一同附在記帳憑證的背后,,在記帳憑證上加蓋名章,并及登帳,?! ?3、所有報銷必須經由總經理簽字,,方可生效,。 14,、注意原始憑證的保存(包括各類發(fā)票,、收據),報銷時,,必須遞交原始憑證,。出納人員應當有一份自己的工作流程表,才能使工作有條不紊,。
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